诺德新旺(005293)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,116,968.75 |
-352,225.51 |
163,269.31 |
254,550.72 |
| 本期利润 |
2,000,777.01 |
1,219,384.39 |
-1,581,228.34 |
-1,514,753.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
5.89 |
-6.11 |
-5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
6.47 |
-5.46 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,015,041.50 |
2,473,300.15 |
1,732,897.20 |
2,142,277.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,940,172.34 |
20,551,874.77 |
22,447,571.64 |
26,141,764.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.22 |
15.38 |
8.37 |
8.93 |
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