南华丰淳混合A
(005296)
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累计净值：2.0544
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.8756 | 0.75% |
| 2026-06-17 | 1.8616 | 0.68% |
| 2026-06-16 | 1.8490 | 1.50% |
| 2026-06-15 | 1.8217 | 3.19% |
| 2026-06-12 | 1.7654 | -2.17% |
| 2026-06-11 | 1.8046 | -1.98% |
| 2026-06-10 | 1.8410 | -2.67% |
| 2026-06-09 | 1.8915 | 1.10% |
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基金全称
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南华丰淳混合型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 章健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.24%
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最近一月
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-7.45%
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最近三月
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17.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.53%
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最近两年
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59.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 24,000.00 | 4,296,000.00 | 9.81 |
| 688188 | 柏楚电子 | 26,680.00 | 3,453,726.00 | 7.89 |
| 300953 | 震裕科技 | 19,600.00 | 3,420,592.00 | 7.81 |
| 688322 | 奥比中光 | 37,959.00 | 2,846,925.00 | 6.50 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 16,400.00 | 2,525,928.00 | 5.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 32,670.00 | 2,376,415.80 | 5.43 |
| 603319 | 美湖股份 | 73,700.00 | 2,229,425.00 | 5.09 |
| 601799 | 星宇股份 | 17,400.00 | 2,122,974.00 | 4.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 31,700.00 | 2,063,670.00 | 4.71 |
| 688279 | 峰岹科技 | 13,226.00 | 2,014,452.06 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,993,185.76 | 70.76 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,468,178.06 | 12.48 | 15.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 26.95 | 43,798,049.91 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.47 | 85,033,791.67 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 285 | 6.54 |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 540 | 41.93 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
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