南华丰淳混合A
(005296)
|
|
|
累计净值：1.8879
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 1.7091 | -2.81% |
| 2025-12-12 | 1.7585 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 1.7541 | -1.96% |
| 2025-12-10 | 1.7891 | 1.26% |
| 2025-12-09 | 1.7669 | -0.87% |
| 2025-12-08 | 1.7824 | 1.22% |
| 2025-12-05 | 1.7609 | 1.74% |
| 2025-12-04 | 1.7308 | 2.14% |
|
基金全称
|
南华丰淳混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
徐超 章健
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1197亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.11%
|
|
最近一月
|
3.82%
|
|
最近三月
|
-7.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.71%
|
|
最近两年
|
36.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 65,570.00 | 7,381,870.60 | 7.87 |
| 300953 | 震裕科技 | 38,700.00 | 7,282,953.00 | 7.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 69,599.00 | 6,665,496.23 | 7.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 79,500.00 | 6,438,705.00 | 6.86 |
| 688322 | 奥比中光 | 70,590.00 | 6,430,749.00 | 6.85 |
| 003021 | 兆威机电 | 43,100.00 | 5,911,165.00 | 6.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 134,400.00 | 5,558,784.00 | 5.92 |
| 002850 | 科达利 | 23,800.00 | 4,657,660.00 | 4.96 |
| 600114 | 东睦股份 | 134,300.00 | 4,437,272.00 | 4.73 |
| 688698 | 伟创电气 | 45,721.00 | 4,359,497.35 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,749,642.18 | 89.26 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,038,646.00 | 3.24 | 3.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.79 | 5.82 | 93,824,722.63 |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 2024-09-30 | 83.53 | 28.57 | 0.83 | 313,148,584.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 章健 | 97 | -2.92 |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 352 | 29.33 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
