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南华丰淳混合A

(005296)

净值:
2.0320
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
南华丰淳混合A(005296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-152.0320-0.09%
2021-04-142.03381.52%
2021-04-132.00340.93%
2021-04-121.9849-1.70%
2021-04-092.0193-2.11%
2021-04-082.06281.04%
2021-04-072.0416-1.76%
2021-04-062.0782-0.52%
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基金公司 南华基金 基金经理 曹进前 刘斐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5304亿元
最近分红 南华丰淳混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.60% 3439/4929
最近一月 1.71% 353/4929
最近三月 14.81% 15/4929
最近六月 34.72% 4/4929
最近一年 99.64% 19/4929
今年以来 25.87% 5/4929
成立以来 100.34% 1066/4929
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞盈混合发起C1.28020.99%
南华瑞盈混合发起A1.23210.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富15.66485.463.17金融业
600887伊利股份9.84436.412.85制造业
002475立讯精密8.98503.933.29制造业
601012隆基股份8.02739.444.83制造业
600276恒瑞医药5.34594.973.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10196.5566.63
金融业2625.8217.16
信息传输、软件和信息技术服务业427.692.79
卫生和社会工作401.022.62
租赁和商务服务业271.151.77
其他1381.979.03
南华丰淳混合A(005296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14393.5893.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计931.746.07
其他各项资产21.470.14
南华丰淳混合A(005296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 刘斐
  • 基金公告
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