南华丰淳混合A(005296)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,875,503.64 |
-18,421,111.59 |
-5,762,901.71 |
-5,523,049.63 |
| 本期利润 |
2,867,999.17 |
-4,953,509.46 |
6,455,166.00 |
-26,267,943.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.12 |
0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
-8.38 |
2.36 |
-9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.51 |
11.45 |
2.15 |
-9.01 |
| 期末可供分配利润 |
19,500,140.18 |
14,037,272.11 |
65,531,683.77 |
33,678,669.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.43 |
0.28 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
48,771,942.79 |
46,542,396.94 |
295,700,404.89 |
266,832,750.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.43 |
1.28 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.06 |
59.14 |
42.79 |
27.20 |
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