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前海开源弘泽债券发起式A(005301)
前海开源弘泽债券发起式A
(005301)
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累计净值：1.9319
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2189 | -0.08% |
| 2026-03-19 | 1.2199 | -0.16% |
| 2026-03-18 | 1.2218 | 0.14% |
| 2026-03-17 | 1.2201 | -0.14% |
| 2026-03-16 | 1.2218 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.2226 | -0.09% |
| 2026-03-12 | 1.2237 | -0.16% |
| 2026-03-11 | 1.2256 | -0.01% |
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基金全称
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前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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林汉耀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.16亿元
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份额规模
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5.0900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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10.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 205,000.00 | 1.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,200.00 | 155,428.00 | 1.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,800.00 | 153,140.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 146,189.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 134,830.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700.00 | 131,517.00 | 0.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 130,438.00 | 0.85 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000.00 | 119,369.60 | 0.78 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 22,000.00 | 93,713.31 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 88,560.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,128.00 | 5.68 | 56.14 |
| 金融业 | 277,706.00 | 1.82 | 17.96 |
| 采矿业 | 134,830.00 | 0.88 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,438.00 | 0.85 | 8.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,368.00 | 0.45 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 65,823.00 | 0.43 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.91 | 0.80 | 634,175,644.80 |
| 2025-09-30 | - | 116.56 | 3.53 | 628,664,753.43 |
| 2025-06-30 | - | 136.62 | 1.07 | 534,656,895.58 |
| 2025-03-31 | - | 130.58 | 1.29 | 517,598,368.33 |
| 2024-12-31 | - | 116.04 | 2.73 | 516,607,927.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 林汉耀 | 613 | 9.62 |
| 2021-07-19 | 2022-08-08 | 陆琦 | 385 | -0.78 |
| 2020-07-23 | 2024-07-19 | 李炳智 | 1457 | -1.70 |
| 2019-06-12 | 2020-07-23 | 谭荐丰 | 407 | 33.09 |
| 2019-06-12 | 2020-07-23 | 魏淳 | 407 | 33.09 |
| 2018-01-26 | 2019-06-12 | 李炳智 | 502 | 40.64 |
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