前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2092 |
1.9222 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2076 |
1.9206 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2076 |
1.9206 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2075 |
1.9205 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2064 |
1.9194 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2065 |
1.9195 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2061 |
1.9191 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2048 |
1.9178 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2060 |
1.9190 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2053 |
1.9183 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2036 |
1.9166 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2047 |
1.9177 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2037 |
1.9167 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2033 |
1.9163 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2015 |
1.9145 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2004 |
1.9134 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.1994 |
1.9124 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2000 |
1.9130 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.1977 |
1.9107 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1970 |
1.9100 |
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