嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0000-0.34%
2018-08-131.00340.77%
2018-08-100.99571.72%
2018-08-090.97893.48%
2018-08-080.9460-1.91%
2018-08-070.96442.45%
2018-08-060.9413-4.45%
2018-08-030.9851-2.49%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈少平 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4856亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.69% 25/654
最近一月 -10.96% 602/654
最近三月 -8.21% 114/654
最近六月 3.09% 27/654
最近一年 0.00% 554/654
今年以来 -0.14% 33/654
成立以来 0.00% 277/654
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.96940.46%
嘉实新兴市场A11.20000.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团485.009691.014.51--------
300003乐普医疗433.0015902.287.40--------
300298三诺生物403.008336.883.88--------
000963华东医药324.0015649.957.28--------
000513丽珠集团258.0011369.495.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126476.0058.87
批发和零售业32715.1315.23
医疗保健21365.339.94
卫生和社会工作11964.695.57
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他22323.1710.39
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192536.4388.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24293.0811.17
其他各项资产614.230.28
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈少平 颜媛