嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
1.1117
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.1117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.1117-0.22%
2018-05-181.11410.61%
2018-05-171.1074-1.40%
2018-05-161.12310.90%
2018-05-151.11312.17%
2018-05-141.08950.14%
2018-05-111.0880-2.40%
2018-05-101.11482.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈少平 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.6356亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.04% 104/645
最近一月 9.68% 30/645
最近三月 14.61% 41/645
最近六月 0.00% 555/645
最近一年 0.00% 555/645
今年以来 11.01% 34/645
成立以来 11.17% 274/645
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合1.05602.23%
嘉实优势成长混合0.97502.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗781.0026360.898.08--------
600216浙江医药762.0011579.443.55--------
600196复星医药505.0022471.706.89--------
300298三诺生物463.0011188.433.43--------
300294博雅生物325.0010982.633.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业202145.5561.94
批发和零售业28354.238.69
卫生和社会工作24795.027.60
医疗保健5097.671.56
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他65955.7120.21
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260399.5678.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70120.7121.18
其他各项资产557.710.17
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈少平 颜媛