嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
0.8171
日增长率:
2.42%
累计净值:0.8171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.81712.42%
2019-01-170.7978-0.29%
2019-01-160.80011.63%
2019-01-150.78732.74%
2019-01-140.7663-1.79%
2019-01-110.7803-0.27%
2019-01-100.78240.09%
2019-01-090.78170.81%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0093亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.72% 9/727
最近一月 1.18% 292/727
最近三月 2.16% 501/727
最近六月 -26.63% 612/727
最近一年 -19.07% 120/727
今年以来 4.88% 155/727
成立以来 -18.29% 452/727
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健1.22802.50%
医药卫生1.16852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01530三生制药525.004623.733.30--------
600529山东药玻335.006371.774.55--------
000963华东医药270.007168.315.12--------
600763通策医疗223.0010624.407.58--------
000513丽珠集团208.005233.913.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71465.0651.01
批发和零售业15914.9911.36
卫生和社会工作13542.819.67
医疗保健11472.588.19
金融业1392.530.99
其他26310.4918.78
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113787.9780.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27395.2919.40
其他各项资产49.180.03
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜媛