嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
0.8228
日增长率:
2.88%
累计净值:0.8228 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.82282.88%
2018-10-190.82282.88%
2018-10-180.7998-2.17%
2018-10-170.81750.02%
2018-10-160.8173-2.04%
2018-10-150.8343-1.17%
2018-10-120.84420.61%
2018-10-110.8391-4.39%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈少平 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4856亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 466/683
最近一月 -8.08% 346/683
最近三月 -25.02% 611/683
最近六月 -19.61% 275/683
最近一年 0.00% 549/683
今年以来 -17.84% 198/683
成立以来 -17.72% 383/683
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01093石药集团485.009691.014.51--------
300003乐普医疗433.0015902.287.40--------
300298三诺生物403.008336.883.88--------
000963华东医药324.0015649.957.28--------
000513丽珠集团258.0011369.495.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业126476.0058.87
批发和零售业32715.1315.23
医疗保健21365.339.94
卫生和社会工作11964.695.57
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他22323.1710.39
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票192536.4388.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24293.0811.17
其他各项资产614.230.28
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈少平 颜媛