嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
1.2028
日增长率:
-1.91%
累计净值:1.2028 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-091.2028-1.91%
2019-12-061.22620.63%
2019-12-051.21851.38%
2019-12-041.20190.55%
2019-12-021.1986-1.13%
2019-11-291.2123-2.53%
2019-11-291.2123-2.53%
2019-11-291.2123-2.53%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0093亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 113/843
最近一月 2.89% 116/843
最近三月 17.24% 37/843
最近六月 28.63% 32/843
最近一年 43.81% 71/843
今年以来 62.51% 36/843
成立以来 26.61% 240/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603883老百姓128.009704.887.18--------
300347泰格医药113.007018.795.19--------
600763通策医疗113.0011582.808.57--------
000661长春高新30.0011861.958.78--------
600763通策医疗156.0013861.058.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71465.0651.01
批发和零售业15914.9911.36
卫生和社会工作13542.819.67
医疗保健11472.588.19
金融业1392.530.99
其他26310.4918.78
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113787.9780.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27395.2919.40
其他各项资产49.180.03
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜媛