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嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
2.2344
日增长率:
0.59%
累计净值:2.2344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-252.23440.59%
2020-08-242.22120.47%
2020-08-172.22050.70%
2020-08-142.20500.68%
2020-08-132.1901-0.94%
2020-08-122.2108-3.18%
2020-08-112.2833-1.10%
2020-08-102.3087-0.28%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9867亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 711/994
最近一月 0.71% 903/994
最近三月 30.53% 436/994
最近六月 51.43% 31/994
最近一年 94.35% 36/994
今年以来 79.28% 14/994
成立以来 123.44% 136/994
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合1.10002.23%
嘉实优化红利混合2.51401.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01066威高股份580.009133.674.81--
01177中国生物制药570.007605.654.01--
603456九洲药业328.008891.844.68--
600529山东药玻152.008822.024.65--
600276恒瑞医药121.0011236.275.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119110.3862.73
医疗保健21540.6711.35
卫生和社会工作9742.775.13
批发和零售业7561.883.98
科学研究和技术服务业5374.212.83
其他26544.4313.98
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166102.6085.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5082.002.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20647.5210.66
其他各项资产1947.541.01
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜媛
  • 基金公告
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