嘉实医药健康股票A(005303)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,501,324.49 |
-21,869,691.88 |
-168,921,251.91 |
-137,682,572.75 |
| 本期利润 |
193,989,244.33 |
118,927,240.54 |
-122,377,322.83 |
-143,991,230.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.21 |
-0.19 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.14 |
15.14 |
-14.03 |
-15.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.94 |
17.04 |
-12.18 |
-14.34 |
| 期末可供分配利润 |
289,697,205.45 |
293,183,543.78 |
216,751,997.60 |
207,068,950.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.59 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
694,258,766.57 |
786,082,067.17 |
814,575,239.45 |
836,188,335.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.59 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.61 |
59.48 |
36.26 |
32.91 |
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