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万家经济新动能混合C(005312)
万家经济新动能混合C
(005312)
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累计净值：2.1629
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1629 | -2.76% |
| 2026-09-24 | 2.2244 | -1.74% |
| 2026-09-23 | 2.2637 | -1.48% |
| 2026-09-22 | 2.2977 | 2.44% |
| 2026-09-21 | 2.2430 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 2.2302 | 2.61% |
| 2026-09-17 | 2.1734 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 2.1827 | 1.33% |
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基金全称
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万家经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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1.8863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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104.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 833,391.00 | 80,172,214.20 | 9.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 79,777,500.00 | 9.10 |
| 300017 | 网宿科技 | 6,000,000.00 | 78,060,000.00 | 8.90 |
| 600588 | 用友网络 | 8,000,000.00 | 73,440,000.00 | 8.38 |
| 688692 | 达梦数据 | 300,000.00 | 73,287,000.00 | 8.36 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200,000.00 | 72,818,000.00 | 8.30 |
| 603039 | 泛微网络 | 2,000,002.00 | 72,140,072.14 | 8.23 |
| 688023 | 安恒信息 | 1,800,000.00 | 66,096,000.00 | 7.54 |
| 688083 | 中望软件 | 1,000,000.00 | 64,750,000.00 | 7.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 63,528,000.00 | 7.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,540,786.34 | 75.33 | 80.37 |
| 制造业 | 161,271,607.23 | 18.39 | 19.62 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | 1.15 | 5.68 | 876,892,412.85 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 1.52 | 5.45 | 1,333,205,282.54 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 0.57 | 6.01 | 1,769,214,401.93 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.56 | 6.17 | 2,588,092,609.76 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2527 | 93.51 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 11.80 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | -0.02 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | -0.01 |
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