万家经济新动能混合C(005312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家经济新动能混合C(005312)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,743,607.89	17,182,445.20	20,701,731.34	25,392,818.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,671,428,813.16	1,996,878,482.52	792,806,170.00	823,642,730.35
其中：股票投资	1,661,327,848.78	1,956,578,386.63	782,615,057.67	813,535,423.50
债券投资	10,100,964.38	40,300,095.89	10,191,112.33	10,107,306.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	870,856.19	3,476,395.83	294,893.77	247,462.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,778,679,888.64	2,104,328,384.55	838,899,383.91	873,923,563.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,561,863.21	10,592,041.15	2,620,067.78	1,080,011.62
应付管理人报酬	1,956,800.80	1,939,472.31	958,886.42	889,215.35
应付托管费	326,133.46	323,245.37	159,814.41	148,202.55
应付销售服务费	447,403.56	482,792.80	176,007.24	140,694.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,285.68	207,098.26	168,681.63	203,732.61
负债合计	9,465,486.71	13,544,649.89	4,083,457.48	2,461,856.69
所有者权益
实收基金	907,087,056.10	1,276,821,375.27	652,450,017.22	883,860,007.73
未分配利润	862,127,345.83	813,962,359.39	182,365,909.21	-12,398,300.81
所有者权益合计	1,769,214,401.93	2,090,783,734.66	834,815,926.43	871,461,706.92
负债及所有者权益总计	1,778,679,888.64	2,104,328,384.55	838,899,383.91	873,923,563.61

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