万家家裕A

(005313)

净值:
1.0090
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家家裕A(005313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.00900.01%
2018-09-171.0089-0.03%
2018-09-141.00920.08%
2018-09-131.00840.07%
2018-09-121.0077-0.05%
2018-09-111.0082-0.04%
2018-09-101.00860.00%
2018-09-071.00860.03%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0111亿元
最近分红 万家家裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1198/2086
最近一月 0.06% 1316/2086
最近三月 0.16% 1524/2086
最近六月 0.10% 1411/2086
最近一年 0.00% 1700/2086
今年以来 0.90% 1513/2086
成立以来 0.90% 1753/2086
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞尧A0.87962.55%
万家瑞尧C0.87962.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家家裕A(005313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.0499.97
其他各项资产0.040.03
万家家裕A(005313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周潜玮