万家家裕A

(005313)

净值:
1.0074
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家家裕A(005313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00740.00%
2018-06-141.00740.00%
2018-06-131.00740.00%
2018-06-121.00740.00%
2018-06-111.00740.00%
2018-06-071.00740.00%
2018-06-061.00740.00%
2018-06-051.00740.00%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0211亿元
最近分红 万家家裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1325/2012
最近一月 -0.01% 1177/2012
最近三月 -0.03% 1432/2012
最近六月 0.00% 1759/2012
最近一年 0.00% 1750/2012
今年以来 0.74% 1453/2012
成立以来 0.74% 1720/2012
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.43251.04%
万家精选1.22640.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家家裕A(005313)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.8399.97
其他各项资产0.080.03
万家家裕A(005313)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高翰昆