万家中证1000指数增强A(005313)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家中证1000指数增强A(005313)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	800,443,759.81	310,759,447.46	-89,720,528.00	-729,051,186.07
利息合计	214,911.70	131,716.39	762,889.31	437,151.80
其中：存款利息收入	214,911.70	131,716.39	762,889.31	437,151.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	704,688,933.61	179,507,055.89	-170,339,583.57	-630,380,677.92
其中：股票投资收益	678,038,076.26	159,574,906.20	-227,676,792.51	-674,633,778.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-273,145.89	-273,145.89	3,082.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,924,003.24	20,205,295.58	57,334,126.75	44,253,100.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,921,620.29	130,460,931.09	77,920,761.65	-100,047,333.82
其他收入	2,618,294.21	659,744.09	1,935,404.61	939,673.87
费用	34,590,806.22	19,789,760.47	56,533,123.78	30,661,669.29
管理人报酬	24,304,821.02	13,651,940.17	39,247,699.74	21,306,667.19
基金托管费	4,860,964.21	2,730,388.06	7,849,539.99	4,261,333.44
销售服务费	5,093,655.66	3,191,895.54	8,578,215.28	4,638,296.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	331,365.33	215,536.70	857,668.77	455,372.23
利润总额	765,852,953.59	290,969,686.99	-146,253,651.78	-759,712,855.36

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