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首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)
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宏利交利3个月定开债券发起式C

(005316)
净值：
1.0278
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2617 2025-11-14
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02780.00%
2025-11-131.02780.00%
2025-11-121.02780.03%
2025-11-111.02750.02%
2025-11-101.02730.02%
2025-11-071.0271-0.05%
2025-11-061.0276-0.06%
2025-11-051.02820.02%
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基金情况

基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.42%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.79%
最近两年 -1.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.990.23498,410,148.78
2025-06-30-87.9012.3451,544,368.00
2025-03-31-97.480.02979,417,186.37
2024-12-31-100.50-1,007,716,403.82
2024-09-30-117.640.311,061,650,646.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐1560-2.24
2017-12-272021-09-09傅浩13525.31
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