首页 > 基金> 中银证券汇宇定期开放债券(005321)
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中银证券汇宇定期开放债券

(005321)
净值：
1.1229
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3171 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券汇宇定期开放债券(005321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.12290.04%
2026-06-261.12250.01%
2026-06-251.12240.04%
2026-06-181.12200.09%
2026-06-121.1210-0.10%
2026-06-051.12210.04%
2026-05-291.12160.16%
2026-05-221.11980.05%
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基金情况

基金全称 中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 吕鸿见
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.63亿元 份额规模 66.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.12%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.890.157,363,097,125.60
2025-12-31-99.070.9712,197,405,284.49
2025-09-30-96.543.5012,142,418,552.75
2025-06-30-99.930.1012,143,447,230.74
2025-03-31-98.521.5212,050,538,728.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见7715.12
2020-05-14-余亮223917.19
2017-11-172019-09-09王玉玺66110.58
2017-11-172020-05-14陈渭泉90915.17
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