中银证券汇宇定期开放债券(005321)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券汇宇定期开放债券(005321)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	137,238,775.98	58,633,654.08	649,492,169.79	334,057,556.97
利息合计	1,876,341.95	871,031.95	2,073,394.37	889,787.46
其中：存款利息收入	1,876,341.95	871,031.95	2,073,394.37	889,787.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	338,198,824.04	168,356,650.08	367,668,239.61	179,091,033.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	338,198,824.04	168,356,650.08	367,668,239.61	179,091,033.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-202,836,390.01	-110,594,027.95	279,750,535.81	154,076,735.81
其他收入	-	-	-	-
费用	48,803,292.31	24,156,333.58	49,389,297.00	24,306,067.24
管理人报酬	36,419,033.58	18,031,949.98	36,872,673.47	18,134,967.68
基金托管费	12,139,677.90	6,010,650.01	12,290,891.25	6,044,989.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,510.90	112,490.42	223,876.26	124,254.30
利润总额	88,435,483.67	34,477,320.50	600,102,872.79	309,751,489.73

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