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前海开源泽鑫混合A

(005323)

净值:
1.9699
日增长率:
0.36%
累计净值:1.9699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源泽鑫混合A(005323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.96990.36%
2023-02-101.9629-0.35%
2023-02-031.9724-0.23%
2023-01-201.96590.15%
2023-01-131.94480.40%
2023-01-121.93700.05%
2023-01-111.9361-0.24%
2023-01-101.94070.00%
基金公司 前海开源基金 基金经理 林汉耀 陆琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8995亿元
最近分红 前海开源泽鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 2455/7433
最近一月 -1.56% 2533/7433
最近三月 1.55% 2689/7433
最近六月 -0.69% 2135/7433
最近一年 1.81% 1405/7433
今年以来 1.49% 3618/7433
成立以来 93.91% 1050/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行84.72422.750.63金融业
601398工商银行84.72469.350.67金融业
000001平安银行37.92448.970.92金融业
000001平安银行30.45468.320.74金融业
601838成都银行30.32363.840.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5507.4620.82
金融业1793.826.78
信息传输、软件和信息技术服务业506.661.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业328.901.24
房地产业246.210.93
其他18070.2568.31
前海开源泽鑫混合A(005323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12858.2723.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40608.3275.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.130.64
其他各项资产63.790.12
前海开源泽鑫混合A(005323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林汉耀 陆琦
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