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前海开源泽鑫混合A(005323)
前海开源泽鑫混合A
(005323)
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累计净值：1.9464
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9464 | -0.78% |
| 2026-09-24 | 1.9617 | -0.88% |
| 2026-09-23 | 1.9791 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.9837 | 0.13% |
| 2026-09-21 | 1.9811 | 0.94% |
| 2026-09-18 | 1.9627 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 1.9527 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.9579 | 0.21% |
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基金全称
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前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王思岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.4523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.22%
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最近两年
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-0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 2,931,236.00 | 3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 58,700.00 | 2,083,850.00 | 2.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,500.00 | 2,003,540.00 | 2.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 1,751,476.00 | 1.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,800.00 | 1,522,110.00 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 44,700.00 | 1,183,209.00 | 1.35 |
| 601939 | 建设银行 | 122,000.00 | 1,174,860.00 | 1.34 |
| 601398 | 工商银行 | 155,400.00 | 1,098,678.00 | 1.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,044,108.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,736,678.00 | 14.49 | 48.85 |
| 金融业 | 7,288,624.00 | 8.29 | 27.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,854,955.00 | 2.11 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,486,677.00 | 1.69 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 971,178.00 | 1.10 | 3.73 |
| 房地产业 | 951,002.00 | 1.08 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 401,625.00 | 0.46 | 1.54 |
| 采矿业 | 331,144.00 | 0.38 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,200.00 | 0.06 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.65 | 24.10 | 46.37 | 87,923,593.76 |
| 2026-03-31 | 30.89 | 28.59 | 40.66 | 91,875,614.22 |
| 2025-12-31 | 31.59 | 25.12 | 43.46 | 93,065,366.32 |
| 2025-09-30 | 31.86 | 24.98 | 43.40 | 93,201,098.21 |
| 2025-06-30 | 30.55 | 38.10 | 31.48 | 91,519,061.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王思岳 | 176 | -2.51 |
| 2023-12-15 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 857 | 6.49 |
| 2022-11-16 | 2023-12-15 | 陆琦 | 394 | -2.35 |
| 2022-01-17 | 2023-12-15 | 林汉耀 | 697 | -3.23 |
| 2020-07-20 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 749 | 15.80 |
| 2019-05-15 | 2020-11-12 | 谭荐丰 | 547 | 30.76 |
| 2018-01-24 | 2019-05-15 | 刘静 | 476 | 35.14 |
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