兴业3个月定开债券

(005338)

净值:
1.0103
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0103-0.15%
2018-08-101.0118-0.11%
2018-08-091.01290.09%
2018-08-031.01200.31%
2018-07-271.00890.29%
2018-07-251.00790.19%
2018-07-201.00600.11%
2018-07-131.00490.12%
基金公司 兴业基金 基金经理 熊伟 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 684/2052
最近一月 0.54% 954/2052
最近三月 0.00% 1885/2052
最近六月 0.00% 1879/2052
最近一年 0.00% 1878/2052
今年以来 1.03% 1488/2052
成立以来 1.03% 1739/2052
基金简称 单位净值 日增长率
兴业稳收一年1.00600.10%
兴业稳收两年1.01000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:熊伟 徐青
  • 基金公告
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