兴业3个月定开债券

(005338)

净值:
1.0345
日增长率:
0.10%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03450.10%
2018-12-071.03350.06%
2018-12-061.03290.03%
2018-12-051.03260.06%
2018-12-051.03260.06%
2018-12-041.03200.06%
2018-12-031.03140.04%
2018-11-301.03100.06%
基金公司 兴业基金 基金经理 熊伟 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.3919亿元
最近分红 兴业3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 672/2243
最近一月 0.91% 637/2243
最近三月 2.24% 570/2243
最近六月 3.44% 820/2243
最近一年 0.00% 1827/2243
今年以来 3.45% 1328/2243
成立以来 3.45% 1633/2243
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.08900.55%
兴业定期开放A1.10100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券279437.7697.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2945.021.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1248.730.43
其他各项资产4458.391.55
兴业3个月定开债券(005338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:熊伟 徐青
  • 基金公告
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