兴业3个月定开债券

(005338)

净值:
1.0197
日增长率:
0.20%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴业3个月定开债券(005338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.01970.20%
2018-10-121.01770.32%
2018-09-281.01450.04%
2018-09-271.01410.12%
2018-09-211.01290.02%
2018-09-171.01270.05%
2018-09-141.01220.05%
2018-09-131.0117-0.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 熊伟 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 35/2104
最近一月 0.69% 409/2104
最近三月 1.47% 700/2104
最近六月 0.00% 1849/2104
最近一年 0.00% 1849/2104
今年以来 1.97% 1361/2104
成立以来 1.97% 1675/2104
基金简称 单位净值 日增长率
兴业量化混合0.70690.86%
兴业多策略1.04300.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业3个月定开债券(005338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:熊伟 徐青
  • 基金公告
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