兴业3个月定开债券(005338)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业3个月定开债券(005338)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,150,611.75	82,584,754.21	397,345,258.32	209,234,927.75
利息合计	709,562.16	145,986.58	798,037.29	671,343.68
其中：存款利息收入	106,221.72	56,342.16	299,128.48	201,588.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	603,340.44	89,644.42	498,908.81	469,754.77
投资收益合计	217,598,702.50	138,766,633.06	305,957,230.95	157,658,266.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,598,702.50	138,766,633.06	305,809,208.92	157,534,625.46
资产支持证券投资收益	-	-	148,022.03	123,641.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,157,652.91	-56,327,865.43	90,589,990.08	50,905,317.10
其他收入	-	-	-	-
费用	50,459,397.60	33,009,149.05	68,717,882.08	31,823,824.12
管理人报酬	18,318,969.85	10,302,804.58	19,790,693.05	8,279,763.19
基金托管费	6,106,323.34	3,434,268.21	6,596,897.63	2,759,921.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,448,273.29	18,952,425.54	41,714,875.26	20,480,339.62
其中：卖出回购金融资产支出	25,448,273.29	18,952,425.54	41,714,875.26	20,480,339.62
其他费用	247,197.43	127,395.97	278,518.43	137,982.26
利润总额	78,691,214.15	49,575,605.16	328,627,376.24	177,411,103.63

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