长安裕泰混合C
(005342)
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累计净值：2.4429
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 2.4429 | -0.42% |
| 2026-03-19 | 2.4532 | -3.44% |
| 2026-03-18 | 2.5407 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 2.5410 | -0.80% |
| 2026-03-16 | 2.5614 | -1.77% |
| 2026-03-13 | 2.6075 | -0.80% |
| 2026-03-12 | 2.6286 | 0.70% |
| 2026-03-11 | 2.6103 | 0.21% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.31%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.79%
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最近两年
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35.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,000.00 | 5,032,620.00 | 8.58 |
| 01378 | 中国宏桥 | 126,000.00 | 3,688,421.69 | 6.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 29,700.00 | 2,509,947.00 | 4.28 |
| 002487 | 大金重工 | 41,000.00 | 2,129,130.00 | 3.63 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 121,000.00 | 1,949,310.00 | 3.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,000.00 | 1,943,100.00 | 3.31 |
| 603699 | 纽威股份 | 35,000.00 | 1,818,950.00 | 3.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 54,000.00 | 1,765,800.00 | 3.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,000.00 | 1,459,960.00 | 2.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 62,000.00 | 1,448,320.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,078,562.00 | 37.64 | 61.92 |
| 采矿业 | 10,311,636.00 | 17.58 | 28.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,441,011.00 | 4.16 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502,000.00 | 0.86 | 1.41 |
| 金融业 | 323,664.00 | 0.55 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.80 | - | 14.94 | 58,657,276.07 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 622 | 36.50 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 119.69 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.32 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -13.91 |
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