长安裕泰混合C
(005342)
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累计净值：2.3180
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 2.3180 | -0.52% |
| 2025-11-19 | 2.3302 | 1.21% |
| 2025-11-18 | 2.3023 | -2.55% |
| 2025-11-17 | 2.3625 | -1.17% |
| 2025-11-14 | 2.3905 | -1.47% |
| 2025-11-13 | 2.4261 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 2.4033 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 2.4028 | -0.04% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.46%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.92%
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最近两年
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33.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,000.00 | 4,798,720.00 | 7.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 3,628,522.80 | 5.70 |
| 603699 | 纽威股份 | 52,000.00 | 2,330,120.00 | 3.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29,800.00 | 2,187,618.00 | 3.43 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,300.00 | 2,151,293.76 | 3.38 |
| 002487 | 大金重工 | 43,000.00 | 2,030,030.00 | 3.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 2,005,080.00 | 3.15 |
| 00667 | 中国东方教育 | 274,000.00 | 1,916,680.42 | 3.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 66,000.00 | 1,889,029.30 | 2.97 |
| 002469 | 三维化学 | 214,000.00 | 1,874,640.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,338,422.00 | 39.77 | 69.81 |
| 采矿业 | 9,509,404.00 | 14.93 | 26.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,002,969.00 | 1.57 | 2.76 |
| 金融业 | 443,649.00 | 0.70 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 2024-09-30 | 74.91 | - | 27.01 | 71,156,753.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 501 | 29.52 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 119.69 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.32 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -13.91 |
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