长安裕泰混合C(005342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,837,419.83 |
-135,635.97 |
4,534,217.82 |
-4,252,634.96 |
| 本期利润 |
7,300,599.83 |
3,094,119.32 |
4,363,625.97 |
2,516,060.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.21 |
0.21 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.38 |
10.97 |
12.34 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.70 |
11.67 |
12.30 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
6,887,674.26 |
4,815,380.33 |
5,629,000.58 |
-1,826,720.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.34 |
0.35 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,834,485.15 |
29,062,154.22 |
29,777,127.76 |
35,824,361.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.08 |
1.86 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.43 |
107.87 |
86.14 |
77.12 |
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