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长安裕盛灵活配置混合A(005343)
长安裕盛灵活配置混合A
(005343)
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累计净值：0.9417
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.9417 | 1.14% |
| 2026-06-17 | 0.9311 | -0.84% |
| 2026-06-16 | 0.9390 | 0.02% |
| 2026-06-15 | 0.9388 | 2.74% |
| 2026-06-12 | 0.9138 | 3.65% |
| 2026-06-11 | 0.8816 | 2.76% |
| 2026-06-10 | 0.8579 | -0.48% |
| 2026-06-09 | 0.8620 | 1.47% |
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基金全称
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长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.06%
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最近一月
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7.03%
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最近三月
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14.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.11%
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最近两年
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104.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 300,000.00 | 14,418,000.00 | 8.16 |
| 000688 | 国城矿业 | 360,000.00 | 13,993,200.00 | 7.92 |
| 300390 | 天华新能 | 230,000.00 | 13,455,000.00 | 7.61 |
| 002497 | 雅化集团 | 506,300.00 | 11,746,160.00 | 6.65 |
| 600316 | 洪都航空 | 290,000.00 | 11,478,200.00 | 6.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 142,400.00 | 10,580,320.00 | 5.99 |
| 000831 | 中国稀土 | 220,000.00 | 10,557,800.00 | 5.97 |
| 600760 | 中航沈飞 | 190,000.00 | 9,329,000.00 | 5.28 |
| 002240 | 盛新锂能 | 230,000.00 | 9,223,000.00 | 5.22 |
| 601336 | 新华保险 | 145,000.00 | 8,921,850.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,740,324.00 | 74.55 | 79.10 |
| 采矿业 | 25,366,400.00 | 14.35 | 15.23 |
| 金融业 | 9,438,548.00 | 5.34 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.05 | 176,708,593.58 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 7.22 | 182,272,210.09 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 10.90 | 251,261,257.55 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 8.65 | 244,777,487.91 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 14.84 | 245,754,426.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 33 | 1.00 |
| 2025-05-08 | 2026-05-21 | 张云凯 | 378 | 92.05 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.33 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.82 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.57 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.14 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -7.64 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -5.88 |
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