长安裕盛灵活配置混合A(005343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,634,080.90 |
-6,301,433.62 |
-14,082,709.58 |
-8,176,529.69 |
| 本期利润 |
10,368,251.65 |
-2,005,334.67 |
-7,871,359.38 |
-12,975,202.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.30 |
-7.36 |
-20.86 |
-30.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.93 |
-6.25 |
-15.13 |
-26.99 |
| 期末可供分配利润 |
-6,748,758.35 |
-22,717,065.42 |
-26,136,514.99 |
-37,778,936.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.49 |
-0.45 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
27,048,206.87 |
24,035,994.50 |
31,737,891.93 |
33,747,080.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.51 |
0.55 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.97 |
-48.59 |
-45.16 |
-52.82 |
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