首页 >
基金>
长安裕盛灵活配置混合C(005344)
长安裕盛灵活配置混合C
(005344)
|
|
|
累计净值：0.8458
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.8458 | -1.48% |
| 2026-03-19 | 0.8585 | -4.51% |
| 2026-03-18 | 0.8990 | -0.35% |
| 2026-03-17 | 0.9022 | -1.52% |
| 2026-03-16 | 0.9161 | -0.50% |
| 2026-03-13 | 0.9207 | -1.40% |
| 2026-03-12 | 0.9338 | -1.29% |
| 2026-03-11 | 0.9460 | -1.13% |
|
基金全称
|
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
张云凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.55亿元
|
份额规模
|
1.9675亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.08%
|
|
最近一月
|
-11.30%
|
|
最近三月
|
8.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.89%
|
|
最近两年
|
43.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 500,000.00 | 12,375,000.00 | 6.79 |
| 600893 | 航发动力 | 300,000.00 | 12,009,000.00 | 6.59 |
| 000831 | 中国稀土 | 250,000.00 | 11,610,000.00 | 6.37 |
| 600259 | 中稀有色 | 187,500.00 | 10,548,750.00 | 5.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 150,000.00 | 10,408,500.00 | 5.71 |
| 600316 | 洪都航空 | 290,000.00 | 10,123,900.00 | 5.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 319,966.00 | 10,056,531.38 | 5.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 175,000.00 | 9,826,250.00 | 5.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 399,000.00 | 9,412,410.00 | 5.16 |
| 000962 | 东方钽业 | 280,000.00 | 9,256,800.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,241,063.38 | 68.16 | 71.95 |
| 金融业 | 23,020,610.00 | 12.63 | 13.33 |
| 采矿业 | 21,832,550.00 | 11.98 | 12.64 |
| 批发和零售业 | 3,594,066.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 7.22 | 182,272,210.09 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 10.90 | 251,261,257.55 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 8.65 | 244,777,487.91 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 14.84 | 245,754,426.10 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.07 | 279,278,977.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张云凯 | 320 | 76.58 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.53 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.37 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.56 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.01 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -8.01 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -6.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
