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长安裕盛灵活配置混合C(005344)
长安裕盛灵活配置混合C
(005344)
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累计净值：0.7429
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.7429 | -0.28% |
| 2025-11-19 | 0.7450 | 0.44% |
| 2025-11-18 | 0.7417 | -1.16% |
| 2025-11-17 | 0.7504 | 0.74% |
| 2025-11-14 | 0.7449 | -0.76% |
| 2025-11-13 | 0.7506 | 2.25% |
| 2025-11-12 | 0.7341 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 0.7322 | -0.16% |
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基金全称
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长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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3.1865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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7.98%
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最近三月
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18.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.15%
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最近两年
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17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 550,000.00 | 27,225,000.00 | 10.84 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1,000,000.00 | 24,430,000.00 | 9.72 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,600,000.00 | 23,792,000.00 | 9.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 150,000.00 | 17,364,000.00 | 6.91 |
| 601020 | 华钰矿业 | 600,000.00 | 16,386,000.00 | 6.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 760,000.00 | 15,846,000.00 | 6.31 |
| 300776 | 帝尔激光 | 210,000.00 | 15,311,100.00 | 6.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 450,000.00 | 13,311,000.00 | 5.30 |
| 600259 | 广晟有色 | 230,000.00 | 13,280,200.00 | 5.29 |
| 600893 | 航发动力 | 310,000.00 | 13,075,800.00 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,962,781.00 | 61.67 | 65.31 |
| 采矿业 | 67,407,200.00 | 26.83 | 28.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,528,230.00 | 4.59 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,384,500.00 | 1.35 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 10.90 | 251,261,257.55 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 8.65 | 244,777,487.91 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 14.84 | 245,754,426.10 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.07 | 279,278,977.43 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 8.60 | 361,218,348.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张云凯 | 198 | 55.09 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.53 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.37 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.56 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.01 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -8.01 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -6.26 |
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