长安裕盛灵活配置混合C(005344)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-19 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2 |
2025-11-18 |
0.7417 |
0.7417 |
| 3 |
2025-11-17 |
0.7504 |
0.7504 |
| 4 |
2025-11-14 |
0.7449 |
0.7449 |
| 5 |
2025-11-13 |
0.7506 |
0.7506 |
| 6 |
2025-11-12 |
0.7341 |
0.7341 |
| 7 |
2025-11-11 |
0.7322 |
0.7322 |
| 8 |
2025-11-10 |
0.7334 |
0.7334 |
| 9 |
2025-11-07 |
0.7286 |
0.7286 |
| 10 |
2025-11-06 |
0.7244 |
0.7244 |
| 11 |
2025-11-05 |
0.7110 |
0.7110 |
| 12 |
2025-11-04 |
0.7096 |
0.7096 |
| 13 |
2025-11-03 |
0.7281 |
0.7281 |
| 14 |
2025-10-31 |
0.7356 |
0.7356 |
| 15 |
2025-10-30 |
0.7374 |
0.7374 |
| 16 |
2025-10-29 |
0.7344 |
0.7344 |
| 17 |
2025-10-28 |
0.7172 |
0.7172 |
| 18 |
2025-10-27 |
0.7233 |
0.7233 |
| 19 |
2025-10-24 |
0.7121 |
0.7121 |
| 20 |
2025-10-23 |
0.6945 |
0.6945 |
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