基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安泓润纯债债券A(005345) |
净值：
1.1189
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2954 | 2026-01-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.73 | 0.51 | 748,339,377.23 |
| 2025-06-30 | - | 102.13 | 0.14 | 1,226,561,771.13 |
| 2025-03-31 | - | 83.81 | 0.07 | 694,222,553.05 |
| 2024-12-31 | - | 95.58 | 0.15 | 1,091,933,991.61 |
| 2024-09-30 | - | 107.99 | 0.11 | 2,272,419,088.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 袁浩然 | 82 | -0.03 |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 401 | 0.18 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 9.19 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 孟楠 | 470 | 2.91 |
| 2019-09-17 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 798 | 8.27 |
| 2018-06-06 | 2019-09-23 | 方红涛 | 474 | 7.19 |
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