长安泓润纯债债券A

(005345)

净值:
1.0475
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓润纯债债券A(005345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.04750.01%
2019-03-181.04740.02%
2019-03-151.0472-0.01%
2019-03-141.0473-0.01%
2019-03-131.04740.01%
2019-03-121.04730.02%
2019-03-111.04710.00%
2019-03-081.04710.06%
基金公司 长安基金 基金经理 方红涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2304亿元
最近分红 长安泓润纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 808/2411
最近一月 -0.02% 1284/2411
最近三月 1.54% 908/2411
最近六月 3.54% 837/2411
最近一年 0.00% 1811/2411
今年以来 1.13% 999/2411
成立以来 4.74% 1674/2411
基金简称 单位净值 日增长率
长安300非周期1.05503.33%
长安鑫兴混合A1.02943.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长安泓润纯债债券A(005345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27227.9698.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.270.69
其他各项资产316.021.14
长安泓润纯债债券A(005345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方红涛
  • 基金公告
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