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长安泓润纯债债券A

(005345)

净值:
1.1887
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓润纯债债券A(005345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18870.11%
2023-02-101.18740.01%
2023-02-031.18650.02%
2023-01-201.18560.00%
2023-01-191.1856-0.01%
2023-01-131.1861-0.05%
2023-01-121.18670.02%
2023-01-111.1865-0.02%
基金公司 长安基金 基金经理 杨严
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4061亿元
最近分红 长安泓润纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 79/5254
最近一月 0.78% 169/5254
最近三月 1.11% 2274/5254
最近六月 0.93% 752/5254
最近一年 2.31% 2302/5254
今年以来 0.94% 1919/5254
成立以来 19.80% 1448/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.03233.28%
长安裕泰混合C2.03833.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓润纯债债券A(005345)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2493.9151.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1529.7731.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计772.3916.00
其他各项资产30.580.63
长安泓润纯债债券A(005345)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨严
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