长安泓润纯债债券A(005345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,485,088.09 |
2,336,912.82 |
17,823,375.01 |
6,817,024.82 |
| 本期利润 |
-4,541,629.07 |
768,477.27 |
16,338,561.32 |
10,617,963.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
0.47 |
2.26 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.74 |
3.59 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
5,333,772.44 |
434,168.77 |
1,858,744.40 |
86,588,707.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
528,387,163.90 |
74,800,686.98 |
505,968,885.04 |
1,094,323,703.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.79 |
30.90 |
29.94 |
28.50 |
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