基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安泓润纯债债券C(005346) |
净值：
1.1273
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2877 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 130.87 | 0.02 | 648,861,825.99 |
| 2025-09-30 | - | 127.73 | 0.51 | 748,339,377.23 |
| 2025-06-30 | - | 102.13 | 0.14 | 1,226,561,771.13 |
| 2025-03-31 | - | 83.81 | 0.07 | 694,222,553.05 |
| 2024-12-31 | - | 95.58 | 0.15 | 1,091,933,991.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 袁浩然 | 153 | 0.91 |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 472 | 0.95 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 8.76 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 孟楠 | 470 | 2.65 |
| 2019-09-17 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 798 | 7.79 |
| 2018-06-06 | 2019-09-23 | 方红涛 | 474 | 6.92 |
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