长安泓润纯债债券C

(005346)

净值:
1.0521
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓润纯债债券C(005346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.0521-0.01%
2019-05-161.05180.03%
2019-05-151.05150.01%
2019-05-141.05140.01%
2019-05-131.05130.09%
2019-05-101.05040.01%
2019-05-091.05030.06%
2019-05-081.04970.07%
基金公司 长安基金 基金经理 方红涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2304亿元
最近分红 长安泓润纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1117/2542
最近一月 0.36% 469/2542
最近三月 0.69% 932/2542
最近六月 2.96% 644/2542
最近一年 0.00% 1813/2542
今年以来 1.53% 906/2542
成立以来 5.04% 1656/2542
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕隆混合C1.22824.55%
长安裕隆混合A1.23464.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长安泓润纯债债券C(005346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27227.9698.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.270.69
其他各项资产316.021.14
长安泓润纯债债券C(005346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方红涛
  • 基金公告
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