长安泓润纯债债券C

(005346)

净值:
1.0547
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓润纯债债券C(005346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05470.02%
2019-06-051.05450.02%
2019-05-311.05340.01%
2019-05-301.05330.03%
2019-05-291.05300.06%
2019-05-281.05240.03%
2019-05-271.0521-0.05%
2019-05-241.05260.03%
基金公司 长安基金 基金经理 方红涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2304亿元
最近分红 长安泓润纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1423/2656
最近一月 0.47% 1800/2656
最近三月 1.38% 675/2656
最近六月 1.80% 885/2656
最近一年 5.58% 770/2656
今年以来 2.46% 947/2656
成立以来 6.00% 1651/2656
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓润纯债债券A1.06230.01%
长安泓润纯债债券C1.06000.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长安泓润纯债债券C(005346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27227.9698.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.270.69
其他各项资产316.021.14
长安泓润纯债债券C(005346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方红涛
  • 基金公告
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