长安泓润纯债债券C(005346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,489.51 |
15,479.04 |
85,831.52 |
54,627.16 |
| 本期利润 |
-5,667.78 |
13,479.85 |
102,111.32 |
78,821.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
0.63 |
3.39 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
0.64 |
3.38 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,518.15 |
10,684.63 |
8,636.54 |
215,622.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,599,105.44 |
2,073,400.81 |
2,176,565.91 |
3,158,503.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.89 |
29.11 |
28.29 |
27.01 |
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