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汇添富行业整合混合

(005351)

净值:
2.1200
日增长率:
3.10%
累计净值:2.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富行业整合混合(005351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-202.12003.10%
2021-01-192.0562-0.93%
2021-01-182.07551.64%
2021-01-152.04210.33%
2021-01-142.0353-0.62%
2021-01-132.0479-0.97%
2021-01-122.06801.75%
2021-01-112.03240.43%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3911亿元
最近分红 汇添富行业整合混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.12% 840/4499
最近一月 16.42% 202/4499
最近三月 19.21% 796/4499
最近六月 29.84% 688/4499
最近一年 80.32% 300/4499
今年以来 8.76% 214/4499
成立以来 107.55% 1175/4499
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.74255.24%
汇添富沪港深大盘价值混合1.34204.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002127南极电商27.00466.023.35租赁和商务服务业
300142沃森生物8.70442.663.18制造业
300413芒果超媒7.00471.803.39文化、体育和娱乐业
600309万华化学6.50450.453.24制造业
603517绝味食品6.00492.123.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5519.4239.68
租赁和商务服务业1191.338.56
非日常生活消费品1168.618.40
信息传输、软件和信息技术服务业791.515.69
金融业707.845.09
其他4532.1732.58
汇添富行业整合混合(005351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12671.2690.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1314.259.39
其他各项资产7.830.06
汇添富行业整合混合(005351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏程
  • 基金公告
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