汇添富行业整合混合

(005351)

净值:
1.0946
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富行业整合混合(005351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.0946-0.26%
2019-11-111.0974-1.43%
2019-11-081.1133-0.38%
2019-11-071.11760.40%
2019-10-291.0788-0.49%
2019-10-281.08412.03%
2019-10-251.06250.31%
2019-10-241.05920.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8682亿元
最近分红 汇添富行业整合混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1778/3145
最近一月 2.40% 402/3145
最近三月 11.83% 479/3145
最近六月 16.00% 608/3145
最近一年 24.74% 996/3145
今年以来 32.12% 954/3145
成立以来 9.46% 2083/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康245.002979.208.82--------
002127南极电商160.001649.604.88--------
002044美年健康235.002923.406.13--------
002044美年健康230.004294.287.81--------
600426华鲁恒升122.001865.383.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15019.0830.85
金融业4203.208.63
卫生和社会工作3348.806.88
非必需消费品2638.595.42
工业2500.675.14
其他20972.6243.08
汇添富行业整合混合(005351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31437.0664.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7609.4115.52
其他各项资产9983.9820.36
汇添富行业整合混合(005351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏程