汇添富行业整合混合A(005351) |
净值:
1.3716
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日增长率:
0.59%
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累计净值:1.3716 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.37% | 6226/7433 |
最近一月 | -2.84% | 3605/7433 |
最近三月 | 1.92% | 2328/7433 |
最近六月 | -15.73% | 6222/7433 |
最近一年 | -16.85% | 5784/7433 |
今年以来 | 4.78% | 1491/7433 |
成立以来 | 33.27% | 2353/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4764.56 | 54.83 |
非日常生活消费品 | 912.33 | 10.50 |
医疗保健 | 429.82 | 4.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.64 | 4.07 |
金融业 | 337.60 | 3.88 | 其他 | 1891.75 | 21.77 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4593.93 | 82.83 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 32.20 | 0.58 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 916.63 | 16.53 |
其他各项资产 | 3.42 | 0.06 |