基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合A(005351) |
净值：
1.5933
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.5933 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 527,800.00 | 15,538,432.00 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 363,500.00 | 14,689,035.00 | 4.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 510,000.00 | 8,865,400.99 | 3.01 |
| 01209 | 华润万象生活 | 234,200.00 | 8,839,315.33 | 3.01 |
| 00941 | 中国移动 | 114,500.00 | 8,833,309.75 | 3.00 |
| 00728 | 中国电信 | 1,818,000.00 | 8,813,525.47 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 120,900.00 | 8,784,594.00 | 2.99 |
| 601618 | 中国中冶 | 1,684,300.00 | 6,484,555.00 | 2.20 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 75,600.00 | 6,242,975.50 | 2.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 155,100.00 | 6,205,551.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,442,009.60 | 21.57 | 42.84 |
| 金融业 | 26,533,664.00 | 9.02 | 17.92 |
| 采矿业 | 25,081,942.00 | 8.53 | 16.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,833,912.44 | 4.02 | 7.99 |
| 建筑业 | 6,484,555.00 | 2.20 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,865,072.00 | 1.99 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 3,012,984.00 | 1.02 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,971,540.00 | 1.01 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,881,617.36 | 0.98 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.95 | - | 13.22 | 294,132,552.81 |
| 2025-06-30 | 81.33 | - | 19.14 | 105,088,916.53 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 14.85 | 83,236,181.25 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 11.53 | 77,936,612.09 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 21.49 | 157,981,174.52 |
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