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汇添富行业整合混合A

(005351)

净值:
1.3716
日增长率:
0.59%
累计净值:1.3716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富行业整合混合A(005351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37160.59%
2023-02-101.3636-0.97%
2023-02-031.3852-1.13%
2023-01-201.35501.29%
2023-01-191.33780.47%
2023-01-131.3146-0.20%
2023-01-121.3172-0.07%
2023-01-111.31810.14%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5511亿元
最近分红 汇添富行业整合混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 6226/7433
最近一月 -2.84% 3605/7433
最近三月 1.92% 2328/7433
最近六月 -15.73% 6222/7433
最近一年 -16.85% 5784/7433
今年以来 4.78% 1491/7433
成立以来 33.27% 2353/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600063皖维高新46.00314.644.71制造业
002484江海股份35.00509.254.12制造业
002484江海股份30.00536.404.82制造业
002127南极电商27.00466.023.35租赁和商务服务业
000683远兴能源27.00211.683.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4764.5654.83
非日常生活消费品912.3310.50
医疗保健429.824.95
信息传输、软件和信息技术服务业353.644.07
金融业337.603.88
其他1891.7521.77
汇添富行业整合混合A(005351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4593.9382.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.200.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计916.6316.53
其他各项资产3.420.06
汇添富行业整合混合A(005351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏程
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