汇添富行业整合混合

(005351)

净值:
1.2049
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富行业整合混合(005351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.20490.02%
2020-02-201.20471.61%
2020-02-191.1856-0.34%
2020-02-181.18960.04%
2020-02-121.17191.98%
2020-02-111.14921.03%
2020-02-101.1375-0.28%
2020-02-071.14071.48%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9826亿元
最近分红 汇添富行业整合混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 1778/3145
最近一月 2.40% 402/3145
最近三月 11.83% 479/3145
最近六月 16.00% 608/3145
最近一年 24.74% 996/3145
今年以来 32.12% 954/3145
成立以来 9.46% 2083/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康245.002979.208.82--
002127南极电商160.001649.604.88--
601166兴业银行105.001840.655.45--
600036招商银行61.002119.756.27--
601318中国平安29.002524.167.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7540.3838.03
金融业4424.5922.32
卫生和社会工作1786.809.01
租赁和商务服务业1419.197.16
通讯业务841.144.24
其他3814.6719.24
汇添富行业整合混合(005351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17517.1383.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3230.2715.41
其他各项资产216.101.03
汇添富行业整合混合(005351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏程