汇添富行业整合混合A(005351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,988,298.21 |
9,393,820.63 |
1,250,889.63 |
607,781.53 |
| 本期利润 |
12,908,100.40 |
26,580,731.31 |
4,781,136.47 |
2,515,569.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.40 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.78 |
27.79 |
8.63 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
31.02 |
9.00 |
13.31 |
| 期末可供分配利润 |
38,732,165.02 |
70,510,294.28 |
13,955,610.12 |
10,040,524.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.60 |
0.33 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
101,523,979.75 |
187,917,886.67 |
56,045,935.42 |
55,344,850.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.60 |
1.33 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.97 |
60.06 |
33.16 |
22.16 |
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