富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

(005354)

净值:
0.9483
日增长率:
0.35%
累计净值:0.9483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.94830.35%
2019-01-150.94501.37%
2019-01-140.9322-1.02%
2019-01-110.94180.29%
2019-01-100.93910.20%
2019-01-090.93721.10%
2019-01-080.92700.03%
2019-01-070.92670.37%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9286亿元
最近分红 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 809/2945
最近一月 -0.39% 1546/2945
最近三月 -0.71% 2176/2945
最近六月 -12.27% 1679/2945
最近一年 -11.97% 1023/2945
今年以来 1.62% 1389/2945
成立以来 -5.19% 2007/2945
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行750.003772.503.80--------
00998中信银行400.001764.001.78--------
01093石药集团280.004093.604.12--------
01088中国神华161.002536.462.55--------
01099国药控股58.001954.601.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13993.6314.09
金融11734.3811.82
制造业7052.787.10
非必需消费品5752.445.79
电信服务5622.655.66
其他55160.0855.54
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54826.8555.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44494.0744.76
其他各项资产75.100.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪孟海