富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

(005354)

净值:
1.0532
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05320.05%
2019-04-041.05320.05%
2019-04-031.05271.45%
2019-04-021.0377-0.32%
2019-04-011.04101.15%
2019-03-291.02921.79%
2019-03-281.01110.24%
2019-03-271.00871.05%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7432亿元
最近分红 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 2136/3005
最近一月 5.95% 874/3005
最近三月 12.92% 1741/3005
最近六月 11.95% 1777/3005
最近一年 5.56% 1092/3005
今年以来 14.42% 1731/3005
成立以来 6.76% 1988/3005
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.12107.07%
新能源车1.06903.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行750.003675.004.20--------
01339中国人民保险集团600.001656.001.89--------
00998中信银行400.001668.001.91--------
01093石药集团180.001782.002.04--------
01088中国神华150.002256.002.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11711.9913.40
制造业6813.027.79
地产业5553.996.35
医疗保健5232.405.98
电信服务4621.705.29
其他53500.8161.19
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45228.6551.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42235.8648.26
其他各项资产49.050.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪孟海