富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

(005354)

净值:
1.1152
日增长率:
2.31%
累计净值:1.1152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.11522.31%
2020-03-301.0900-1.54%
2020-03-301.0900-1.54%
2020-03-271.10710.45%
2020-03-261.10210.03%
2020-03-251.10183.83%
2020-03-241.06124.02%
2020-03-231.0202-3.46%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9932亿元
最近分红 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2157/3145
最近一月 4.33% 69/3145
最近三月 11.92% 461/3145
最近六月 9.14% 1340/3145
最近一年 13.40% 1698/3145
今年以来 18.52% 1638/3145
成立以来 10.58% 2022/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01398工商银行1650.008860.504.92--
00939建设银行1450.008743.504.86--
00981中芯国际470.005029.002.79--
01233时代中国控股370.005150.402.86--
01109华润置地230.007994.804.44--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12945.127.19
信息传输、软件和信息技术服务业2475.661.38
卫生和社会工作735.400.41
金融业591.940.33
其他163145.8290.69
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158507.3081.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34726.9117.86
其他各项资产1198.440.62
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪孟海