富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

(005354)

净值:
0.9742
日增长率:
-0.93%
累计净值:0.9742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9742-0.93%
2018-11-080.98330.11%
2018-11-070.98220.27%
2018-11-060.97960.43%
2018-11-050.9754-1.22%
2018-11-020.98742.88%
2018-11-010.95980.90%
2018-10-310.95121.41%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9286亿元
最近分红 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 1454/2949
最近一月 0.60% 250/2949
最近三月 -6.61% 1582/2949
最近六月 -7.84% 1053/2949
最近一年 0.00% 2477/2949
今年以来 -4.53% 1039/2949
成立以来 -2.60% 1880/2949
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行750.003772.503.80--------
00998中信银行400.001764.001.78--------
01093石药集团280.004093.604.12--------
01088中国神华161.002536.462.55--------
01099国药控股58.001954.601.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54826.8555.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44494.0744.76
其他各项资产75.100.08
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪孟海