富国沪港深行业精选混合A(005354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,954,925.58 |
178,093,124.48 |
-47,018,953.96 |
-88,942,843.26 |
| 本期利润 |
489,288,889.30 |
391,252,653.27 |
200,539,385.90 |
189,945,419.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.36 |
0.13 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.77 |
28.01 |
12.22 |
11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.38 |
33.83 |
11.20 |
10.72 |
| 期末可供分配利润 |
-79,533,749.85 |
-298,830,567.42 |
-666,858,349.40 |
-878,852,655.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.37 |
-0.54 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
974,243,899.70 |
1,210,699,007.48 |
1,373,330,664.58 |
1,701,751,822.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.49 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.25 |
55.80 |
16.42 |
15.92 |
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