首页 > 基金> 中银证券安源债券A(005362)
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中银证券安源债券A

(005362)
净值：
1.1203
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1882 2026-03-24
  • 净值走势
中银证券安源债券A(005362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.12030.03%
2026-03-231.12000.01%
2026-03-201.11990.01%
2026-03-191.11980.00%
2026-03-181.11980.06%
2026-03-171.11910.03%
2026-03-161.1188-0.04%
2026-03-131.11920.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安源债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔 阳秀峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.1906亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.09%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.050.24138,459,896.60
2025-09-30-121.610.69142,139,031.35
2025-06-30-100.860.45250,676,945.26
2025-03-31-92.512.5784,939,255.21
2024-12-31-133.510.29139,426,543.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-阳秀峰5612.56
2019-04-25-吕文晔252719.09
2018-12-262020-05-14王玉玺5056.64
2018-12-262020-05-14陈渭泉5056.64
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