中银证券安源债券A(005362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,791,792.34 |
1,622,690.68 |
12,779,831.56 |
11,842,198.34 |
| 本期利润 |
1,726,864.92 |
1,625,987.73 |
13,242,731.30 |
12,218,465.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.00 |
2.59 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.04 |
4.73 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
13,583,902.26 |
22,974,939.36 |
10,314,674.52 |
1,153,825.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
132,646,183.21 |
237,074,024.71 |
117,345,016.30 |
20,097,957.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
18.58 |
17.35 |
13.44 |
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