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华夏鼎顺三个月定开债券C

(005365)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-061.00000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 张海静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 48.5360亿元
最近分红 华夏鼎顺三个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 4922/5254
成立以来 0.00% 4796/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券543513.9699.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.760.27
其他各项资产0.060.00
华夏鼎顺三个月定开债券C(005365)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张海静
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