华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎顺三个月定开债C(005365) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎顺三个月定开债C(005365)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,390,883.56	70,952,129.59	375,744,539.75	197,264,160.67
利息合计	374,680.92	153,443.93	1,643,857.47	918,317.81
其中：存款利息收入	192,369.15	146,837.30	1,100,464.87	374,925.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,311.77	6,606.63	543,392.60	543,392.60
投资收益合计	208,137,718.60	131,535,312.42	287,400,258.59	147,907,780.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,137,718.60	131,535,312.42	287,400,258.59	147,907,780.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-113,121,515.96	-60,736,626.76	86,677,760.39	48,415,398.76
其他收入	-	-	22,663.30	22,663.30
费用	46,772,193.09	29,296,148.90	56,312,501.42	27,350,795.13
管理人报酬	20,686,581.00	10,772,398.26	19,669,272.93	8,664,302.18
基金托管费	6,895,526.93	3,590,799.43	6,556,424.24	2,888,100.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,753,886.97	14,708,877.77	29,711,811.82	15,624,088.19
其中：卖出回购金融资产支出	18,753,886.97	14,708,877.77	29,711,811.82	15,624,088.19
其他费用	267,134.09	131,076.19	255,118.71	136,418.76
利润总额	48,618,690.47	41,655,980.69	319,432,038.33	169,913,365.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年