中加心悦混合A(005371) |
净值:
1.0769
|
日增长率:
1.04%
|
累计净值:1.0799 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3466.40 | 22.68 |
租赁和商务服务业 | 511.99 | 3.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 273.55 | 1.79 |
住宿和餐饮业 | 144.51 | 0.95 |
文化、体育和娱乐业 | 69.20 | 0.45 | 其他 | 10817.22 | 70.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4493.43 | 29.33 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10824.01 | 70.65 |
其他各项资产 | 3.09 | 0.02 |