中加心悦混合A(005371)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心悦混合A(005371)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,696,300.28	2,205,334.03	14,917,548.21	7,564,807.21
利息合计	23,738.35	17,878.65	51,265.05	40,823.91
其中：存款利息收入	3,044.78	1,989.18	33,497.26	31,340.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,693.57	15,889.47	17,767.79	9,483.79
投资收益合计	5,209,015.65	2,960,188.57	2,216,344.93	-3,724,689.25
其中：股票投资收益	-63,494.27	-918,615.49	-3,877,821.47	-3,877,821.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,049,914.65	3,784,984.66	6,167,212.28	226,178.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,595.27	93,819.40	-73,045.88	-73,045.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	344,096.82	-876,798.68	12,445,895.07	11,247,925.56
其他收入	119,449.46	104,065.49	204,043.16	746.99
费用	1,992,485.76	1,450,647.46	2,486,413.13	395,633.87
管理人报酬	741,093.58	517,374.90	1,057,477.78	233,194.67
基金托管费	185,273.41	129,343.70	248,383.67	42,312.88
销售服务费	157,527.45	114,490.75	199,244.18	8,535.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	738,049.79	581,790.94	745,765.02	780.34
其中：卖出回购金融资产支出	738,049.79	581,790.94	745,765.02	780.34
其他费用	159,200.00	98,935.04	222,200.00	110,595.54
利润总额	3,703,814.52	754,686.57	12,431,135.08	7,169,173.34

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