中加紫金混合C

(005374)

净值:
0.8659
日增长率:
-2.26%
累计净值:0.8659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合C(005374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8659-2.26%
2019-06-050.88590.39%
2019-05-310.90580.12%
2019-05-300.9047-0.35%
2019-05-290.90790.43%
2019-05-280.9040-0.11%
2019-05-270.90502.28%
2019-05-240.8848-0.66%
基金公司 中加基金 基金经理 许飞虎 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7859亿元
最近分红 中加紫金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.59% 834/3052
最近一月 3.38% 1330/3052
最近三月 -2.92% 2147/3052
最近六月 15.48% 1267/3052
最近一年 2.37% 1489/3052
今年以来 16.91% 1209/3052
成立以来 -8.53% 2672/3052
基金简称 单位净值 日增长率
中加聚利纯债定开A1.02100.21%
中加聚利纯债定开C1.01990.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行41.00155.731.90--------
601988中国银行37.00142.051.73--------
601398工商银行28.00158.191.93--------
601939建设银行21.00150.401.83--------
000338潍柴动力13.00159.741.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3662.9446.61
金融业846.8010.78
房地产业518.626.60
采矿业428.595.45
交通运输、仓储和邮政业405.445.16
其他1996.0425.40
中加紫金混合C(005374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6767.1685.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.006.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计637.358.06
其他各项资产2.070.03
中加紫金混合C(005374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许飞虎 张旭
  • 基金公告
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