中加紫金混合C

(005374)

净值:
0.8614
日增长率:
1.89%
累计净值:0.8614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合C(005374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.86141.89%
2018-09-190.84540.92%
2018-09-180.83771.85%
2018-09-170.8225-1.33%
2018-09-140.8336-0.39%
2018-09-130.83690.81%
2018-09-120.8302-0.11%
2018-09-110.8311-0.44%
基金公司 中加基金 基金经理 许飞虎 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2165亿元
最近分红 中加紫金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.33% 911/2974
最近一月 -0.85% 2067/2974
最近三月 -2.98% 1414/2974
最近六月 0.00% 2740/2974
最近一年 0.00% 2733/2974
今年以来 -13.86% 2151/2974
成立以来 -13.86% 2600/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.86141.89%
中加紫金混合A0.86281.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行34.00117.850.97--------
601988中国银行31.00112.850.93--------
601398工商银行22.00117.040.96--------
000528柳工18.00193.321.59--------
600019宝钢股份14.00114.980.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6346.7052.17
信息传输、软件和信息技术服务业574.814.73
金融业505.874.16
房地产业495.414.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业423.393.48
其他3818.4931.39
中加紫金混合C(005374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10095.5282.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.004.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1498.7612.28
其他各项资产8.290.07
中加紫金混合C(005374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许飞虎 张旭
  • 基金公告
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