中加紫金混合C

(005374)

净值:
0.8158
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中加紫金混合C(005374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.81580.26%
2018-12-060.8137-1.19%
2018-12-050.8235-0.39%
2018-12-040.82670.29%
2018-12-030.82432.09%
2018-11-300.80740.65%
2018-11-290.8022-1.45%
2018-11-280.81400.94%
基金公司 中加基金 基金经理 许飞虎 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0745亿元
最近分红 中加紫金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 401/2939
最近一月 0.27% 1028/2939
最近三月 -3.81% 1674/2939
最近六月 -15.91% 1753/2939
最近一年 0.00% 2639/2939
今年以来 -18.42% 2052/2939
成立以来 -18.42% 2553/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债一年债A1.09800.37%
中加纯债一年债C1.09700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份44.00145.921.36--------
601288农业银行41.00162.411.51--------
601398工商银行28.00163.871.53--------
600028中国石化21.00156.281.45--------
601939建设银行21.00156.671.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5012.6446.65
金融业943.298.78
房地产业861.848.02
采矿业583.135.43
交通运输、仓储和邮政业468.784.36
其他2875.3826.76
中加紫金混合C(005374)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9202.9185.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计880.888.16
其他各项资产706.196.54
中加紫金混合C(005374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许飞虎 张旭
  • 基金公告
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