中加紫金灵活配置混合C(005374)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加紫金灵活配置混合C(005374)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,109,599.81	1,965,912.41	499,799.21	-1,428,272.83
利息合计	16,736.12	5,126.68	16,655.48	8,735.58
其中：存款利息收入	16,663.60	5,054.16	11,687.06	6,146.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72.52	72.52	4,968.42	2,589.49
投资收益合计	8,337,965.80	1,097,908.36	932,445.80	-1,185,789.62
其中：股票投资收益	8,082,226.45	984,906.14	709,464.77	-1,314,822.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,141.42	3,141.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	28,976.09	28,976.09
股利收益	255,739.35	113,002.22	190,863.52	96,914.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	669,621.55	862,084.62	-459,355.34	-253,547.44
其他收入	85,276.34	792.75	10,053.27	2,328.65
费用	204,711.80	49,747.90	110,983.61	66,484.41
管理人报酬	151,929.72	40,878.40	67,908.95	32,175.77
基金托管费	25,321.64	6,813.09	11,318.05	5,362.67
销售服务费	22,857.52	2,056.41	6,534.71	3,724.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,602.92	-	25,132.42	25,132.42
利润总额	8,904,888.01	1,916,164.51	388,815.60	-1,494,757.24

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