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首页 > 基金> 建信睿和纯债定开债(005375)
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建信睿和纯债定开债

(005375)
净值：
1.0476
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3178 2025-11-10
  • 净值走势
建信睿和纯债定开债(005375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04760.01%
2025-11-071.0475-0.05%
2025-11-061.0480-0.05%
2025-11-051.04850.03%
2025-11-041.04820.00%
2025-11-031.04820.03%
2025-10-311.04790.07%
2025-10-301.04720.06%
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基金情况

基金全称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 闫晗 徐华婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.39亿元 份额规模 24.3700亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.48%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.160.062,538,845,154.66
2025-06-30-121.040.092,068,368,323.92
2025-03-31-99.500.212,052,781,655.78
2024-12-31-115.140.052,053,480,302.60
2024-09-30-112.840.612,016,553,686.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-07-徐华婧195419.09
2020-03-17-闫晗206619.81
2018-02-02-黎颖芳284036.30
2018-02-022020-03-17李峰77413.76
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