首页 > 基金> 建信睿和纯债定开债(005375)
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建信睿和纯债定开债

(005375)
净值：
1.0338
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3270 2026-03-20
  • 净值走势
建信睿和纯债定开债(005375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.03380.02%
2026-03-191.03360.03%
2026-03-181.03330.05%
2026-03-171.03280.02%
2026-03-161.0556-0.01%
2026-03-131.05570.04%
2026-03-121.05530.01%
2026-03-111.05520.01%
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基金情况

基金全称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 闫晗 徐华婧 彭紫云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.59亿元 份额规模 43.4645亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-151.040.464,558,961,718.15
2025-09-30-88.160.062,538,845,154.66
2025-06-30-121.040.092,068,368,323.92
2025-03-31-99.500.212,052,781,655.78
2024-12-31-115.140.052,053,480,302.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-彭紫云1300.81
2020-07-07-徐华婧208620.14
2020-03-17-闫晗219820.86
2018-02-022025-11-14黎颖芳284236.39
2018-02-022020-03-17李峰77413.76
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