基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿和纯债定开债(005375) |
净值：
1.0457
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.3389 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 133.35 | 1.48 | 6,623,330,195.64 |
| 2026-03-31 | - | 142.03 | 0.43 | 4,504,315,027.73 |
| 2025-12-31 | - | 151.04 | 0.46 | 4,558,961,718.15 |
| 2025-09-30 | - | 88.16 | 0.06 | 2,538,845,154.66 |
| 2025-06-30 | - | 121.04 | 0.09 | 2,068,368,323.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 彭紫云 | 273 | 1.97 |
| 2020-07-07 | - | 徐华婧 | 2229 | 21.52 |
| 2020-03-17 | - | 闫晗 | 2341 | 22.25 |
| 2018-02-02 | 2025-11-14 | 黎颖芳 | 2842 | 36.39 |
| 2018-02-02 | 2020-03-17 | 李峰 | 774 | 13.76 |
微信公众号
证券之星APP
