基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿和纯债定期开放债券(005375) |
净值：
1.0102
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2264 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1250/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1505/5254 |
| 最近三月 | 1.21% | 2001/5254 |
| 最近六月 | 0.67% | 1072/5254 |
| 最近一年 | 2.80% | 1298/5254 |
| 今年以来 | 0.65% | 2755/5254 |
| 成立以来 | 25.02% | 1057/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 365728.19 | 99.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 210.13 | 0.06 |
| 其他各项资产 | 0.15 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
