建信睿和纯债定开债(005375)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿和纯债定开债(005375)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,432,367.46	20,669,291.37	123,917,931.91	76,872,365.84
利息合计	902,372.49	262,388.80	1,972,379.45	477,156.62
其中：存款利息收入	222,359.87	6,312.02	108,056.81	7,123.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	680,012.62	256,076.78	1,864,322.64	470,032.64
投资收益合计	75,321,961.62	38,397,532.93	111,328,043.15	68,767,068.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,321,961.62	38,397,532.93	111,328,043.15	68,767,068.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,791,966.65	-17,990,630.36	10,617,509.31	7,628,140.49
其他收入	-	-	-	-
费用	19,606,941.62	5,781,270.05	17,040,343.95	10,230,635.46
管理人报酬	7,885,968.46	3,060,257.92	7,238,348.80	4,473,591.70
基金托管费	2,072,078.95	1,020,085.93	2,412,782.92	1,491,197.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,254,584.23	1,512,525.60	7,026,948.84	4,078,002.08
其中：卖出回购金融资产支出	9,254,584.23	1,512,525.60	7,026,948.84	4,078,002.08
其他费用	223,285.76	124,980.15	250,379.72	129,999.10
利润总额	34,825,425.84	14,888,021.32	106,877,587.96	66,641,730.38

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