创金合信价值红利混合C

(005404)

净值:
0.9548
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.9548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合C(005404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9548-0.02%
2018-12-060.9550-1.79%
2018-12-050.97240.48%
2018-12-050.97240.48%
2018-12-040.96780.05%
2018-12-030.96731.87%
2018-11-300.94951.30%
2018-11-290.9373-0.96%
基金公司 创金合信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2409亿元
最近分红 创金合信价值红利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信科技成长股票A0.76450.84%
创金合信科技成长股票C0.76250.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路23.0083.033.45--------
002632道明光学20.00146.006.06--------
603993洛阳钼业20.0091.203.79--------
600686金龙汽车14.00156.286.49--------
600884杉杉股份12.00200.408.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业783.7732.53
信息传输、软件和信息技术服务业160.536.66
交通运输、仓储和邮政业118.114.90
金融业110.504.59
采矿业91.203.79
其他1145.0947.53
创金合信价值红利混合C(005404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1264.1552.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0020.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.8320.25
其他各项资产169.056.97
创金合信价值红利混合C(005404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!