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创金合信价值红利混合C(005404)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 1.2049 1.2049
2 2021-04-15 1.1977 1.1977
3 2021-04-14 1.1663 1.1663
4 2021-04-13 1.1552 1.1552
5 2021-04-12 1.1431 1.1431
6 2021-04-09 1.1835 1.1835
7 2021-04-08 1.1994 1.1994
8 2021-04-07 1.1640 1.1640
9 2021-04-06 1.1503 1.1503
10 2021-04-02 1.1376 1.1376
11 2021-04-01 1.1384 1.1384
12 2021-03-31 1.1276 1.1276
13 2021-03-30 1.1341 1.1341
14 2021-03-29 1.1405 1.1405
15 2021-03-26 1.1409 1.1409
16 2021-03-25 1.1341 1.1341
17 2021-03-24 1.1368 1.1368
18 2021-03-23 1.1518 1.1518
19 2021-03-22 1.1803 1.1803
20 2021-03-19 1.1711 1.1711
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