基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合C(005417) |
净值：
1.9162
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.9162 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 250,664.00 | 4,765,122.64 | 2.92 |
| 600861 | 北京人力 | 220,000.00 | 4,138,200.00 | 2.54 |
| 688633 | 星球石墨 | 160,523.00 | 4,083,705.12 | 2.50 |
| 301283 | 聚胶股份 | 83,843.00 | 3,521,406.00 | 2.16 |
| 688606 | 奥泰生物 | 43,921.00 | 3,028,352.95 | 1.86 |
| 603067 | 振华股份 | 146,200.00 | 2,714,934.00 | 1.66 |
| 600079 | 人福医药 | 121,500.00 | 2,561,220.00 | 1.57 |
| 003012 | 东鹏控股 | 329,100.00 | 2,362,938.00 | 1.45 |
| 301097 | 天益医疗 | 51,200.00 | 2,248,704.00 | 1.38 |
| 000403 | 派林生物 | 138,450.00 | 2,240,121.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,577,385.42 | 27.94 | 82.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,138,200.00 | 2.54 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,794,523.88 | 2.33 | 6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,050,149.00 | 1.26 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 34.06 | 62.35 | 3.75 | 163,100,777.30 |
| 2025-06-30 | 35.29 | 60.78 | 5.66 | 157,058,830.18 |
| 2025-03-31 | 34.44 | 64.30 | 1.85 | 151,535,748.63 |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 56.41 | 2.81 | 144,707,079.04 |
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