鹏华尊惠定期开放混合C(005417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,287,645.79 |
317,196.17 |
-1,409,628.20 |
-1,011,515.99 |
| 本期利润 |
1,613,773.65 |
1,105,405.24 |
-796,013.61 |
-1,600,500.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
6.83 |
-3.23 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
7.02 |
0.97 |
-4.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,940,165.67 |
6,969,716.05 |
6,497,458.08 |
8,941,649.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.75 |
0.70 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
17,362,549.91 |
16,854,181.50 |
15,748,776.26 |
23,621,263.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.82 |
1.70 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.68 |
82.18 |
70.23 |
60.91 |
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