中欧聚瑞债券A

(005419)

净值:
0.9958
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-190.99580.00%
2019-03-180.99580.01%
2019-03-150.99570.00%
2019-03-140.99570.01%
2019-03-130.9956-0.02%
2019-03-120.99580.00%
2019-03-110.99580.04%
2019-03-080.9954-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0019亿元
最近分红 中欧聚瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1241/2411
最近一月 0.08% 993/2411
最近三月 0.06% 2075/2411
最近六月 -0.50% 1913/2411
最近一年 0.00% 1813/2411
今年以来 0.06% 2172/2411
成立以来 -0.42% 2278/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.32204.42%
中欧医疗健康混合A1.32404.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧聚瑞债券A(005419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.5499.98
其他各项资产0.000.02
中欧聚瑞债券A(005419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄华
  • 基金公告
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