首页 > 基金> 中欧聚瑞债券A(005419)
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中欧聚瑞债券A

(005419)
净值：
1.0669
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1686 2026-09-28
  • 净值走势
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0669-0.08%
2026-09-241.0678-0.17%
2026-09-231.0696-0.06%
2026-09-221.0702-0.05%
2026-09-211.07070.04%
2026-09-181.07030.13%
2026-09-171.06890.03%
2026-09-161.06860.13%
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基金情况

基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 雷志强 李波 袁田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.28亿元 份额规模 3.0715亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 1.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.851.68448,527,734.71
2026-03-31-91.778.30263,751,033.29
2025-12-31-85.5914.72213,556,892.32
2025-09-30-126.970.013,493,941,237.80
2025-06-30-139.130.023,511,964,648.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-29-袁田630.17
2026-02-09-李波233-0.44
2025-08-13-雷志强4130.01
2025-05-212026-07-29苏佳434-0.01
2023-05-262025-05-21周锦程7266.97
2023-03-032024-04-26LI TONG4205.17
2022-03-212023-07-14刁羽4804.13
2022-03-212023-04-10孙甜3852.58
2020-05-252022-03-21洪慧梅6655.01
2020-02-262021-03-04蒋雯文3720.74
2018-08-022020-02-26黄华5730.61
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