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中欧聚瑞债券A

(005419)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.0000-0.33%
2020-06-021.0033-0.19%
2020-06-011.00520.03%
2020-05-291.0049-0.02%
2020-05-271.0058-0.15%
2020-05-261.0073-0.01%
2020-05-251.0074-0.01%
2020-05-221.00750.16%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0017亿元
最近分红 中欧聚瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2084/2932
最近一月 0.08% 1235/2932
最近三月 0.34% 1934/2932
最近六月 0.82% 2243/2932
最近一年 0.67% 1943/2932
今年以来 0.68% 2438/2932
成立以来 0.20% 2596/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧聚瑞债券A(005419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.4097.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.130.78
其他各项资产0.311.84
中欧聚瑞债券A(005419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华
  • 基金公告
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