中欧聚瑞债券A

(005419)

净值:
0.9952
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.99520.00%
2018-12-110.99520.00%
2018-12-100.99520.00%
2018-12-070.9952-0.01%
2018-12-060.99530.00%
2018-12-050.99530.00%
2018-12-050.99530.00%
2018-12-040.99530.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧聚瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 -0.01% 1923/2243
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最近六月 0.00% 1861/2243
最近一年 0.00% 1830/2243
今年以来 -0.48% 1927/2243
成立以来 -0.48% 2074/2243
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票C0.83331.19%
中欧先进制造股票A0.83671.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧聚瑞债券A(005419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中欧聚瑞债券A(005419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄华
  • 基金公告
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