中欧聚瑞债券A(005419)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧聚瑞债券A(005419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,647,905.96	28,948,373.72	177,282,817.67	95,555,874.60
利息合计	123,207.49	60,752.87	478,099.80	328,315.06
其中：存款利息收入	123,207.49	60,752.87	442,754.77	314,489.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	35,345.03	13,826.04
投资收益合计	93,295,283.28	50,953,778.43	137,647,044.71	65,789,065.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,295,283.28	50,953,778.43	137,647,044.71	65,789,065.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,771,418.43	-22,066,990.58	39,152,639.43	29,438,397.69
其他收入	833.62	833.00	5,033.73	96.14
费用	28,302,623.09	15,968,883.28	30,768,314.85	16,544,002.80
管理人报酬	9,525,719.94	5,163,377.17	8,821,918.39	4,379,974.49
基金托管费	3,175,239.89	1,721,125.67	2,940,639.42	1,459,991.48
销售服务费	15,539.56	12,182.23	8,863.14	1,299.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,136,094.35	8,839,772.50	18,561,690.16	10,476,210.62
其中：卖出回购金融资产支出	15,136,094.35	8,839,772.50	18,561,690.16	10,476,210.62
其他费用	293,842.17	144,082.48	281,412.52	142,474.86
利润总额	16,345,282.87	12,979,490.44	146,514,502.82	79,011,871.80

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