浙商汇金聚禄一年定期A

(005423)

净值:
1.0589
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05890.02%
2019-03-291.05870.19%
2019-03-221.05670.15%
2019-03-151.0551-0.06%
2019-03-081.05570.04%
2019-03-011.0553-0.04%
2019-02-221.0557-0.01%
2019-02-151.05580.35%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 范旦波 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8936亿元
最近分红 浙商汇金聚禄一年定期A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1252/2475
最近一月 0.34% 150/2475
最近三月 1.09% 530/2475
最近六月 4.45% 389/2475
最近一年 0.00% 1904/2475
今年以来 2.42% 455/2475
成立以来 5.87% 1562/2475
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金聚禄一年定期C1.05600.02%
浙商汇金聚禄一年定期A1.05870.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚禄一年定期A(005423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42390.8082.42
资产支持证券4019.547.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3001.015.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1272.902.47
其他各项资产748.431.46
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范旦波 应洁茜
  • 基金公告
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