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浙商汇金聚禄一年定期A

(005423)

净值:
1.0455
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-03
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-031.0455-0.02%
2021-09-021.04570.12%
2021-09-011.04440.02%
2021-08-311.04420.02%
2021-08-301.04400.06%
2021-08-271.04340.07%
2021-08-201.04270.02%
2021-08-131.05730.19%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 王宇超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5293亿元
最近分红 浙商汇金聚禄一年定期A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 728/4122
最近一月 0.68% 738/4122
最近三月 1.72% 978/4122
最近六月 3.28% 932/4122
最近一年 4.00% 1796/4122
今年以来 3.36% 1266/4122
成立以来 15.35% 1544/4122
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金新兴消费1.07560.93%
浙商汇金0.98000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002460赣锋锂业0.067.190.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.190.05
其他14378.3099.95
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.190.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22273.6295.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.661.68
其他各项资产585.642.52
浙商汇金聚禄一年定期A(005423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宇超
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