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浙商汇金聚禄一年定期A(005423)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-03 1.0455 1.1505
2 2021-09-02 1.0457 1.1507
3 2021-09-01 1.0444 1.1494
4 2021-08-31 1.0442 1.1492
5 2021-08-30 1.0440 1.1490
6 2021-08-27 1.0434 1.1484
7 2021-08-20 1.0427 1.1477
8 2021-08-13 1.0573 1.1473
9 2021-08-06 1.0553 1.1453
10 2021-07-30 1.0532 1.1432
11 2021-07-23 1.0521 1.1421
12 2021-07-16 1.0500 1.1400
13 2021-07-09 1.0479 1.1379
14 2021-07-02 1.0433 1.1333
15 2021-06-30 1.0435 1.1335
16 2021-06-25 1.0437 1.1337
17 2021-06-18 1.0411 1.1311
18 2021-06-11 1.0422 1.1322
19 2021-06-04 1.0430 1.1330
20 2021-05-28 1.0424 1.1324
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