基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银睿通3个月定开发起式A(005425) |
净值：
1.0140
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2138 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 104.27 | 0.09 | 608,979,276.02 |
| 2025-12-31 | - | 90.27 | 0.52 | 1,002,946,689.19 |
| 2025-09-30 | - | 99.35 | 0.72 | 995,301,503.37 |
| 2025-06-30 | - | 100.05 | 0.05 | 498,369,141.45 |
| 2025-03-31 | - | 99.80 | 0.25 | 2,020,679,594.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 郑雅洁 | 454 | 3.56 |
| 2021-02-22 | - | 张玓 | 1954 | 15.42 |
| 2019-08-12 | 2021-02-26 | 姚航 | 564 | 4.68 |
| 2019-01-30 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 202 | 1.74 |
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